浦银安盛品质优选混合A (014228.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4409元基金经理蒋佳良 、 杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.22% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛品质优选混合C | ||||
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 7.98亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.36亿 | 18.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 10.01亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.98亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 13.94亿 | 21.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 15.91亿 | 22.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 17.18亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 19.44亿 | 24.16亿元 | -- |
