浦银安盛品质优选混合A (014228.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4409元基金经理蒋佳良 、 杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.22% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛品质优选混合C | ||||
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-07-25 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-07-24 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-23 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-22 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-07-19 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-18 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-17 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-16 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-07-15 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-12 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-11 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-07-10 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-07-09 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-08 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-05 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-04 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-07-03 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-07-02 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-01 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-06-28 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-06-27 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-06-26 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-06-25 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-06-24 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-06-21 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-06-20 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-06-19 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-06-18 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-06-17 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-06-14 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-06-13 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-06-12 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-06-11 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-06-07 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-06-06 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-06-05 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-06-04 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-06-03 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-05-31 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-05-30 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-05-29 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-05-28 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-05-27 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-05-24 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-05-23 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-05-22 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-05-21 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-05-20 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-05-17 | 0.4607元 | 0.4607元 |
