浦银安盛品质优选混合A (014228.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4409元基金经理蒋佳良 、 杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.22% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛品质优选混合C | ||||
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,964.89万元 | 1.50% | 327.48万元 | 0.25% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,220.54万元 | 1.50% | 203.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,483.25万元 | 1.50% | 580.54万元 | 0.25% |
