信澳智远三年持有期混合A (014254.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.48% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智远三年持有期混合C | ||||
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-08-29 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-08-28 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-08-27 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-08-26 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-08-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-22 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-21 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-20 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-08-19 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-08-16 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-15 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-14 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-08-13 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-08-12 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-08-09 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-08-08 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-07 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-08-06 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-08-05 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-08-02 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-08-01 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-31 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-30 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-29 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-26 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-25 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-24 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-23 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-22 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-19 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-18 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-17 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-16 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-15 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-07-12 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-11 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-10 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-09 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-08 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-05 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-04 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-03 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-02 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-01 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-06-28 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-27 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-06-26 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-25 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-24 | 0.5933元 | 0.5933元 |
