嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5142元基金经理刘杰 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北交所精选两年定期混合C | ||||
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 67.65% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 67.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,287.75万 | 32.32% |
| 3 | 其他资产 | 6.19万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 62.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 467.91万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.56万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 178.08万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.47万 | 0.36% |
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