嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5142元基金经理刘杰 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北交所精选两年定期混合C | ||||
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.43% | 3,235.79万元 | 914.01万元 | 1.32亿元 | 1.64亿元 |
| 2023-12-31 | 87.95% | 1.41亿元 | 3.02亿元 | 1.66亿元 | 2.13亿元 |
| 2023-06-30 | 15.94% | 1,162.93万元 | 4,108.54万元 | 2.97亿元 | 2.88亿元 |
| 2022-12-31 | 115.03% | 5.57亿元 | 2.67亿元 | 2.99亿元 | 2.65亿元 |
