嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5142元基金经理刘杰 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北交所精选两年定期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-08-29 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-08-28 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-08-27 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-08-26 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-08-23 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-22 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-08-21 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-08-20 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-19 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-16 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-15 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-08-14 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-13 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-08-12 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-08-09 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-08 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-08-07 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-08-06 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-08-05 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-08-02 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-08-01 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-31 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-30 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-07-29 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-26 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-25 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-24 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-23 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-22 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-19 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-07-18 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-17 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-16 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-15 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-12 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-11 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-10 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-09 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-08 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-05 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-07-04 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-07-03 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-02 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-01 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-06-28 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-27 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-06-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-25 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-06-24 | 0.5423元 | 0.5423元 |
