嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5142元基金经理刘杰 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率21.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实北交所精选两年定期混合C | ||||
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.64亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2.13亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.53亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 2.88亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 2.66亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 2.65亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 2.72亿 | 4.18亿元 | -- |
