大成北交所两年定开混合C (014272.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6189元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合A | ||||
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 68.17% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 68.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,010.89万 | 31.79% |
| 3 | 其他资产 | 7.50万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 58.83% |
| 租赁和商务服务业 | 570.39万 | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551.18万 | 2.50% |
| 采矿业 | 364.83万 | 1.65% |
| 金融业 | 280.36万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 185.13万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.09万 | 0.49% |
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