大成北交所两年定开混合C (014272.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9265元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合A | ||||
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 4,852.01万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,240.00万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,780.17万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 5,457.24万 | 6,777.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,721.39万 | 9,666.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 7,281.11万 | 9,666.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 7,716.12万 | 9,666.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 7,725.79万 | 9,666.90万元 | -- |
