大成北交所两年定开混合C (014272.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9532元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合A | ||||
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 145.76万元 | 1.20% | 24.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.29万元 | 1.20% | 84.72万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 300.15万元 | 1.50% | 50.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 690.60万元 | 1.50% | 115.10万元 | 0.25% |
