大成北交所两年定开混合C (014272.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9265元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合A | ||||
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大成北交所两年定开混合C(014272) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成北交所两年定开混合 | |
| 基金主代码 | 014271 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-23 | |
| 总份额 | 3.49亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于在北京证券交易所上市企业，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，灵活运用多种投资策略进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略1、大类资产配置策略本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资策略（1）沪深交易所上市股票投资策略本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力，以定性和定量相结合的方法，基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。（2）北京证券交易所上市股票投资策略考虑到北京证券交易所与沪深交易所在投资标的、市场制度以及交易规则等差异，对于北京证券交易所上市股票的投资，本基金除按照上述股票投资策略外，还将多维度分析上市公司的持续竞争能力，具体包括研发投入绝对额及营收占比，研发人员数量、单人产出和人均薪酬，研发团队组织模式和激励方式等；持续经营能力，包括对净利润、应收账款占收入比、坏账计提、大客户集中度等角度进行分析；流动性，如换手率、成交量、成交额、股东户数、交易天数、交易连续性等指标；并购重组及转板预期等因素, 决定个股在组合中的投资比例。（3）战略配售投资策略本基金将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气度、行业成长性、行业竞争格局、公司竞争优势及其持续性、公司治理状况、公司业务持续性、公司盈利、现金流或营业收入的稳定性、公司研发收入占比等多方面因素，并结合市场未来走势等判断，精选战略配售股票。（4）港股投资策略3、债券投资策略4、可转换债券投资策略5、可交换债券投资策略6、资产支持证券投资策略7、股指期货投资策略8、国债期货投资策略9、融资买入股票投资策略10、存托凭证投资策略11、参与转融通证券出借业务策略（二）开放期投资策略开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金投资北京证券交易所上市股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。封闭期内，本基金可以通过战略配售投资股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售期，因此，本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成北交所两年定开混合A | 大成北交所两年定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014271 | 014272 |
| 子基金份额 | 2.81亿 份 (2024-09-30) | 6,777.49万 份 (2024-09-30) |
