广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2724元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发北交所精选两年定开混合A | ||||
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 98.79% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 98.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 377.03万 | 1.20% |
| 3 | 其他资产 | 2.24万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 98.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.87万 | 0.53% |
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