广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2664元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发北交所精选两年定开混合A | ||||
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-11-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-08 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-11-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-06 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-11-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-10-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-10-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-09-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-09-27 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-09-26 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-09-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-09-24 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-09-23 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-09-20 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-09-19 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-09-18 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-09-13 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-09-12 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-09-11 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-09-10 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-09-09 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-09-06 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-09-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-09-04 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-09-03 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-02 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-30 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-29 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-28 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-27 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-26 | 0.7368元 | 0.7368元 |
