广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7406元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发北交所精选两年定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-29 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-28 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-27 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-26 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-08-23 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-08-22 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-08-19 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-08-16 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-08-15 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-08-14 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-08-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-08-08 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-06 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-05 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-31 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-30 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-29 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-26 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-25 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-23 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-22 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-19 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-18 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-17 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-16 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-15 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-12 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-11 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-10 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-09 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-08 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-05 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-04 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-03 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-07-02 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-01 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-25 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-24 | 0.7696元 | 0.7696元 |
