广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元持有人户数1.24万基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发北交所精选两年定开混合A | ||||
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-09-27 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-09-26 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-09-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-09-24 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-09-23 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-09-20 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-09-19 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-09-18 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-09-13 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-09-12 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-09-11 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-09-10 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-09-09 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-09-06 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-09-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-09-04 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-09-03 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-02 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-30 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-29 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-28 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-27 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-26 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-08-23 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-08-22 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-08-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-08-19 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-08-16 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-08-15 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-08-14 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-08-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-08-08 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-08-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-06 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-08-05 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-31 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-30 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-29 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-26 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-25 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-23 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-22 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-19 | 0.7903元 | 0.7903元 |
