广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元持有人户数1.24万基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发北交所精选两年定开混合A | ||||
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 4,843.90万 | 6,233.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,743.99万 | 6,233.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,861.62万 | 6,233.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,660.72万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 9,464.83万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 8,237.51万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 8,189.15万 | 1.01亿元 | -- |
