广发北交所精选两年定开混合C (014274.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7406元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
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广发北交所精选两年定开混合C(014274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 175.57万元 | 1.20% | 29.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 570.72万元 | 1.20% | 95.12万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 319.49万元 | 1.50% | 53.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 676.92万元 | 1.50% | 112.82万元 | 0.25% |
