华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 (014283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3091元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,446.72万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 18.43万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 77.57% |
| 租赁和商务服务业 | 2,516.68万 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,298.15万 | 5.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,756.22万 | 4.36% |
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