华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 (014283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3091元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.97亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3.24亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.10亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.04亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 4.11亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 3.42亿 | 4.95亿元 | -- |
