华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 (014283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3091元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-01-03 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-01-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-31 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-12-30 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-12-27 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-12-26 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-12-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-12-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-12-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-20 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-12-19 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-12-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-12-17 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-12-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-12-13 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-12-12 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-12-11 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-12-10 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-12-09 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-12-06 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2024-12-05 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-12-04 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-12-03 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2024-12-02 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2024-11-29 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2024-11-28 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-11-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-11-26 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-11-25 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-11-22 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-11-21 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-11-20 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-11-19 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-11-18 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-11-15 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-11-14 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-11-13 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-11-12 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-11-11 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-11-08 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-11-07 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-06 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-11-05 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-11-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-01 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-10-31 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-10-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-10-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-10-28 | 1.2974元 | 1.2974元 |
