华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 (014283.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8055元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-03 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-01 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-28 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-27 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-26 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-24 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-21 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-20 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-18 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-17 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-14 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-06-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-11 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-06-07 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-06 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-05 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-06-04 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-31 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-30 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-05-29 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-05-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-27 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-05-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-05-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-05-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-05-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-13 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-10 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-08 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-05-07 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-04-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-04-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-04-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-04-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-04-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-04-23 | 0.8912元 | 0.8912元 |
