华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 (014283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3296元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% |
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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 211.80万元 | 1.20% | 35.30万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 513.92万元 | 1.20% | 85.65万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 269.68万元 | 1.50% | 44.95万元 | 0.25% |
