鑫元皓利一年定开债发起式 (014284.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0150元 | 1.0785元 |
| 2024-08-23 | 1.0403元 | 1.0785元 |
| 2024-08-16 | 1.0406元 | 1.0788元 |
| 2024-08-09 | 1.0413元 | 1.0795元 |
| 2024-08-02 | 1.0417元 | 1.0799元 |
| 2024-07-26 | 1.0409元 | 1.0791元 |
| 2024-07-19 | 1.0392元 | 1.0774元 |
| 2024-07-12 | 1.0383元 | 1.0765元 |
| 2024-07-05 | 1.0378元 | 1.0760元 |
| 2024-06-28 | 1.0371元 | 1.0753元 |
| 2024-06-21 | 1.0364元 | 1.0746元 |
| 2024-06-14 | 1.0358元 | 1.0740元 |
| 2024-06-07 | 1.0351元 | 1.0733元 |
| 2024-05-31 | 1.0340元 | 1.0722元 |
| 2024-05-24 | 1.0330元 | 1.0712元 |
| 2024-05-17 | 1.0318元 | 1.0700元 |
| 2024-05-10 | 1.0311元 | 1.0693元 |
| 2024-04-30 | 1.0292元 | 1.0674元 |
| 2024-04-26 | 1.0303元 | 1.0685元 |
| 2024-04-19 | 1.0303元 | 1.0685元 |
| 2024-04-12 | 1.0286元 | 1.0668元 |
| 2024-04-03 | 1.0263元 | 1.0645元 |
| 2024-03-29 | 1.0255元 | 1.0637元 |
| 2024-03-22 | 1.0248元 | 1.0630元 |
| 2024-03-18 | 1.0241元 | 1.0623元 |
| 2024-03-15 | 1.0238元 | 1.0620元 |
| 2024-03-08 | 1.0251元 | 1.0633元 |
| 2024-03-01 | 1.0248元 | 1.0630元 |
| 2024-02-23 | 1.0230元 | 1.0612元 |
| 2024-02-08 | 1.0199元 | 1.0581元 |
| 2024-02-02 | 1.0189元 | 1.0571元 |
| 2024-01-26 | 1.0170元 | 1.0552元 |
| 2024-01-19 | 1.0157元 | 1.0539元 |
| 2024-01-12 | 1.0149元 | 1.0531元 |
| 2024-01-05 | 1.0135元 | 1.0517元 |
| 2023-12-29 | 1.0128元 | 1.0510元 |
| 2023-12-22 | 1.0096元 | 1.0478元 |
| 2023-12-15 | 1.0079元 | 1.0461元 |
| 2023-12-08 | 1.0053元 | 1.0435元 |
| 2023-12-01 | 1.0059元 | 1.0441元 |
| 2023-11-24 | 1.0064元 | 1.0446元 |
| 2023-11-17 | 1.0074元 | 1.0456元 |
| 2023-11-10 | 1.0062元 | 1.0444元 |
| 2023-11-03 | 1.0061元 | 1.0443元 |
| 2023-10-27 | 1.0043元 | 1.0425元 |
| 2023-10-20 | 1.0034元 | 1.0416元 |
| 2023-10-13 | 1.0044元 | 1.0426元 |
| 2023-09-28 | 1.0044元 | 1.0426元 |
| 2023-09-22 | 1.0039元 | 1.0421元 |
| 2023-09-15 | 1.0034元 | 1.0416元 |
