南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0449元持有人户数2.00基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.78亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 12.78亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.46万 | 0.05% |
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