南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 155.27万元 | 0.30% | 51.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.92万元 | 0.30% | 102.64万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 153.07万元 | 0.30% | 51.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 132.64万元 | 0.30% | 44.21万元 | 0.10% |
