南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0449元持有人户数2.00基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.0257 元 | 2,595.97万元 | 2.48% | 2.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
