南方晨利一年定开债券发起 (014290.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晨利一年定开债券发起(014290) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.55% | 0.15% | 0.34% | 0.39% | 0.56% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81% |
| 2023 | -0.08% | 0.51% | 0.58% | 0.37% | 0.39% | 0.46% | 0.15% | 0.41% | -0.11% | 0.03% | 0.11% | 0.70% | 3.57% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.30% | 0.36% | -0.34% | 0.30% | -- |
