东方红民享甄选一年持有混合 (014291.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9874元基金经理胡伟 、 徐觅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
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东方红民享甄选一年持有混合(014291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,724.68万 | 18.06% |
| (其中) 股票 | 2,724.68万 | 18.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 79.79% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 79.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.02万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 1.33万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,664.62万 | 11.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.52万 | 1.51% |
| 金融业 | 140.35万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.41万 | 0.39% |
| 采矿业 | 55.51万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 231.74万 | 1.54% |
| 25 可选消费 | 177.82万 | 1.18% |
| 40 金融 | 89.27万 | 0.59% |
| 30 主要消费 | 52.29万 | 0.35% |
| 45 信息技术 | 27.15万 | 0.18% |
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