东方红民享甄选一年持有混合 (014291.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9904元基金经理胡伟 、 徐觅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
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东方红民享甄选一年持有混合(014291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
