东方红民享甄选一年持有混合 (014291.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9904元基金经理胡伟 、 徐觅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率41.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
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东方红民享甄选一年持有混合(014291) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9,315.41万 | 9,374.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.25亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.80亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.09亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.05亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3.05亿 | 3.07亿元 | -- |
