东方红民享甄选一年持有混合 (014291.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理胡伟 、 徐觅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率38.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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东方红民享甄选一年持有混合(014291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.19万元 | 0.60% | 8.55万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 126.76万元 | 0.60% | 31.69万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 83.65万元 | 0.60% | 20.91万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 108.04万元 | 0.60% | 27.01万元 | 0.15% |
