东方红民享甄选一年持有混合 (014291.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理胡伟 、 徐觅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率38.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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东方红民享甄选一年持有混合(014291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
