嘉实产业领先混合A (014292.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,990.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7267元基金经理颜伟鹏 、 刘畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实产业领先混合A(014292) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.32亿 | 79.93% |
| (其中) 股票 | 10.32亿 | 79.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,806.92万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,806.92万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.41亿 | 18.64% |
| 4 | 其他资产 | 30.63万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.98亿 | 54.10% |
| 采矿业 | 7,999.79万 | 6.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,382.30万 | 4.17% |
| 金融业 | 5,245.08万 | 4.06% |
| 教育 | 2,961.44万 | 2.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.11%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,785.76万 | 4.48% |
| 非必需消费品 | 4,755.78万 | 3.68% |
| 金融 | 1,221.17万 | 0.95% |
加载中......
