嘉实产业领先混合A (014292.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,990.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7331元基金经理颜伟鹏 、 刘畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业领先混合C | ||||
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嘉实产业领先混合A(014292) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 11.01亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 13.73亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.28亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 13.97亿 | 19.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.91亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 14.30亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 13.48亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 13.07亿 | 15.78亿元 | -- |
