嘉实产业领先混合A (014292.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,990.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理颜伟鹏 、 刘畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业领先混合C | ||||
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嘉实产业领先混合A(014292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 860.70万元 | 1.20% | 143.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,998.13万元 | 1.20% | 333.02万元 | 0.20% |
| 2023-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,026.89万元 | 1.50% | 171.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,230.65万元 | 1.50% | 371.77万元 | 0.25% |
