嘉实产业领先混合A (014292.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,990.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7267元基金经理颜伟鹏 、 刘畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业领先混合C | ||||
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嘉实产业领先混合A(014292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-12-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-20 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-19 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-18 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-12-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-16 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-12-13 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-12 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-12-11 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-12-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-12-09 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-12-06 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-12-05 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-12-04 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-12-03 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-12-02 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-29 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-28 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-27 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-11-26 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-25 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-22 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-21 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-11-20 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-19 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-11-15 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-14 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-11-13 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-12 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-11-11 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-11-08 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-11-07 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-06 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-11-05 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-04 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-01 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-31 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-30 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-10-29 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-10-28 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-10-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-10-23 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-10-22 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-10-21 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-18 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-17 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-10-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
