南方北交所精选两年定开混合发起 (014294.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7527元基金经理雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
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南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 87.82% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 87.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,827.26万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,264.41万 | 4.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 74.87% |
| 租赁和商务服务业 | 594.31万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.80万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 248.56万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.10万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.50%) |
|---|---|---|
| 工业 | 505.81万 | 1.99% |
| 能源 | 493.78万 | 1.95% |
| 通讯 | 360.27万 | 1.42% |
| 金融 | 263.83万 | 1.04% |
| 必需消费品 | 159.02万 | 0.63% |
| 医疗保健 | 119.54万 | 0.47% |
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