南方北交所精选两年定开混合发起 (014294.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7527元基金经理雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
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南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-08-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-08-28 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-08-27 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-08-26 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-08-23 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-08-22 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-21 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-20 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-16 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-15 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-08-13 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-08-12 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-08-08 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-08-07 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-06 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-08-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-08-02 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-08-01 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-31 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-30 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-29 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-26 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-25 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-23 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-18 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-17 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-16 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-15 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-12 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-11 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-10 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-09 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-05 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-01 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-06-28 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-06-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
