南方北交所精选两年定开混合发起 (014294.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7527元基金经理雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
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南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 164.04万元 | 1.50% | 27.34万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 556.22万元 | 1.50% | 92.70万元 | 0.25% |
| 2023-11-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 314.27万元 | 1.50% | 52.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 689.55万元 | 1.50% | 114.93万元 | 0.25% |
