南方北交所精选两年定开混合发起 (014294.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7527元基金经理雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率91.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
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南方北交所精选两年定开混合发起(014294) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2.48亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.23亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.05亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 4.35亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4.09亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4.05亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 4.26亿 | 4.95亿元 | -- |
