创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A (014301.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6987元持有人户数139.00基金经理颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率2.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A(014301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-09-26 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-09-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-09-24 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-09-23 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-09-20 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-09-19 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-09-18 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-09-12 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-11 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-09-10 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-09-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-09-06 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-09-05 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-09-04 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-09-03 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-09-02 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-30 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-29 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-28 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-27 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-26 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-23 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-08-22 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-08-21 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-20 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-19 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-16 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-15 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-08-14 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-13 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-08-12 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-09 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-08 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-07 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-08-06 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-08-05 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-02 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-01 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-31 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-30 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-29 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-26 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-25 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-24 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-22 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-19 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-18 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-17 | 0.6715元 | 0.6715元 |
