创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A (014301.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7961元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率2.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C | ||||
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创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A(014301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-19 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-12-18 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-16 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-12-13 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-12-12 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-12-11 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-10 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-12-09 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-12-06 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-05 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-04 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-03 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-02 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-28 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-27 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-26 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-22 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-21 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-20 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-19 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-18 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-15 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-14 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-13 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-11 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-08 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-07 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-06 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-05 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-04 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-01 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-31 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-30 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-10-28 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-10-25 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-10-24 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-10-23 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-10-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-10-21 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-18 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-10-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-10-16 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-10-15 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-10-14 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-10-11 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-10-10 | 0.7780元 | 0.7780元 |
