嘉实多元动力混合A (014307.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,848.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5463元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率761.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合C | ||||
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嘉实多元动力混合A(014307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-12-24 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-12-23 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-12-20 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-12-19 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-12-18 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-12-17 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-12-16 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-12-13 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-12-12 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-12-11 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-12-10 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-12-09 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-06 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-12-05 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-12-04 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-12-03 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-12-02 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-11-29 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-11-28 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-11-27 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-26 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-25 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-11-22 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-11-21 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-11-20 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-11-19 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-11-18 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-11-15 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-14 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-11-13 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-11-12 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-11 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-11-08 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-11-07 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-11-06 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-05 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-11-04 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-11-01 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-10-31 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-10-30 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-10-29 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-10-28 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-10-25 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-10-24 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-10-23 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-10-22 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-10-21 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-10-18 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-10-17 | 0.5358元 | 0.5358元 |
