嘉实多元动力混合A (014307.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5749元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.36倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合C | ||||
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嘉实多元动力混合A(014307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-25 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-23 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-22 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-19 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-07-18 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-17 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-16 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-15 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-12 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-11 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-07-10 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-09 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-08 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-04 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-03 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-02 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-01 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-06-28 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-27 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-06-26 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-06-25 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-06-24 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-21 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-20 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-06-19 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-06-18 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-17 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-06-14 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-06-13 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-12 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-06-11 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-06-07 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-06-06 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-06-05 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-06-04 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-03 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-05-31 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-05-30 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-29 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-05-28 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-05-27 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-05-24 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-05-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-05-22 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-05-21 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-05-20 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-17 | 0.6099元 | 0.6099元 |
