嘉实多元动力混合C (014308.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,607.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5366元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多元动力混合C(014308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-12-24 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-12-23 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-12-20 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-12-19 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-12-18 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-12-17 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-12-16 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-12-13 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-12-12 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-12-11 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-10 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-12-09 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-12-06 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-12-05 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-12-04 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-12-03 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-12-02 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-11-29 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-11-28 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-11-27 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-11-26 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-25 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-11-22 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-11-21 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-11-20 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-11-19 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-11-18 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-11-15 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-14 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-11-13 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-11-12 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-11 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-08 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-07 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-11-06 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-05 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-11-04 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-01 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-10-31 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-10-30 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-10-29 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-10-28 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-10-25 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-10-24 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-10-23 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-10-22 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-10-21 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-10-18 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-10-17 | 0.5268元 | 0.5268元 |
