嘉实多元动力混合C (014308.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5660元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合A | ||||
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嘉实多元动力混合C(014308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-25 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-24 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-23 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-19 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-18 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-17 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-16 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-15 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-12 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-11 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-07-10 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-09 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-08 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-05 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-04 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-03 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-02 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-01 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-28 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-27 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-26 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-25 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-24 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-06-21 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-20 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-06-19 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-06-18 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-06-17 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-06-14 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-13 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-12 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-11 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-07 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-06 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-06-05 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-04 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-03 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-05-31 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-05-30 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-05-29 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-05-28 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-05-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-05-24 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-05-23 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-05-22 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-05-21 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-05-20 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-17 | 0.6012元 | 0.6012元 |
