德邦周期精选混合发起式A (014321.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数994.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9306元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率997.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式C | ||||
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德邦周期精选混合发起式A(014321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,686.56万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 2,686.56万 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.75万 | 1.69% |
| (其中) 债券 | 50.75万 | 1.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.31万 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 27.01万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 862.07万 | 28.71% |
| 采矿业 | 847.56万 | 28.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.18万 | 4.93% |
| 制造业 | 129.10万 | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.06万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 384.19万 | 12.79% |
| 能源 | 208.43万 | 6.94% |
| 通信服务 | 79.96万 | 2.66% |
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