德邦周期精选混合发起式A (014321.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9411元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.61倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式C | ||||
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德邦周期精选混合发起式A(014321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,231.29万 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 3,231.29万 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 231.10万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 121.35万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.25%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,488.26万 | 41.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.24万 | 9.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.29万 | 6.87% |
| 金融业 | 132.24万 | 3.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.65万 | 3.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.91%) |
|---|---|---|
| 能源 | 679.18万 | 18.95% |
| 公用事业 | 97.33万 | 2.72% |
| 通信服务 | 77.30万 | 2.16% |
| 工业 | 74.80万 | 2.09% |
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