德邦周期精选混合发起式A (014321.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9411元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.61倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式C | ||||
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德邦周期精选混合发起式A(014321) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,679.11万 | 2,678.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,564.12万 | 2,662.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,204.52万 | 2,545.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,264.91万 | 2,591.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2,555.04万 | 2,766.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,824.72万 | 4,921.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5,934.44万 | 6,480.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 6,205.86万 | 6,760.19万元 | -- |
