德邦周期精选混合发起式A (014321.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数994.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9306元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率997.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式C | ||||
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德邦周期精选混合发起式A(014321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.25万元 | 1.20% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 60.39万元 | 1.20% | 10.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.48万元 | 1.50% | 6.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 95.70万元 | 1.50% | 15.95万元 | 0.25% |
