德邦周期精选混合发起式A (014321.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数994.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9306元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率997.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式C | ||||
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德邦周期精选混合发起式A(014321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-20 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-12-19 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-17 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-12-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-09 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-12-05 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-12-04 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-12-03 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-02 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-28 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-21 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-18 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-15 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-13 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-11 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-11-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-06 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-31 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-23 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-10-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-10-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-15 | 0.9722元 | 0.9722元 |
