德邦周期精选混合发起式A (014321.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9411元基金经理吴志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.61倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金德邦周期精选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦周期精选混合发起式A(014321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-25 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-22 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-19 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-16 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
