中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数886.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值4.6277元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A | ||||
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.71亿 | 80.52% |
| (其中) 股票 | 7.71亿 | 80.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,001.75万 | 6.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,695.91万 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 5,952.20万 | 6.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.46亿 | 77.93% |
| 采矿业 | 1,570.49万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 909.76万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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