中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值3.8693元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A | ||||
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.42亿 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 88.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,005.46万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 1,005.46万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,154.39万 | 6.49% |
| 4 | 其他资产 | 3,485.55万 | 3.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.89亿 | 83.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,596.60万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,277.26万 | 2.40% |
| 采矿业 | 453.84万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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